Счета: план счетов, транзакции и выставление документов

В разделе «Счета» три линзы: «План счетов», «Транзакции» и «Выставление счетов». При входе открывается план счетов. Доступные линзы зависят от ваших прав.

План счетов

В таблице сохранены шесть столбцов:

• Счёт — название и код счёта.
• Тип — природа счёта.
• На начало — сальдо на начало выбранного периода.
• Оборот Дт — сумма по дебету за период.
• Оборот Кт — сумма по кредиту за период.
• На конец — сальдо на конец периода.

Дебет и кредит не всегда означают поступление и списание денег: их смысл зависит от типа счёта. Например, оплата аренды отражается по дебету расходного счёта и кредиту денежного счёта.

Нажмите на счёт: поверх таблицы откроется модальное окно с движениями и настройками. После закрытия окна вы возвращаетесь к списку. Для изменения настроек нужны права редактирования; право просмотра само по себе их не даёт.

Транзакции и новая операция

Линза «Транзакции» показывает журнал проводок. Для ручной записи нажмите «Новая операция» или начните операцию из окна счёта. Форма открывается в модальном окне поверх текущего экрана.

1. Укажите дату и сумму.
2. Выберите счёт дебета и счёт кредита.
3. Заполните описание и основание операции.
4. Проверьте предварительный просмотр проводки: счета, сумму и дату.
5. Нажмите «Провести операцию».

Подтверждение сразу проводит операцию в учёте. Черновик не создаётся. До подтверждения можно закрыть окно без проведения. Для проведения нужны соответствующие права редактирования.

Проводка не отправляет платёж в банк. Если нужно перечислить деньги, используйте отдельный процесс платёжного поручения. Перед ручной записью проверьте, не отражена ли та же операция документом или банковской выпиской.

Выставление счетов

Всё, что относится к выставлению документов покупателям, находится в одной линзе «Выставление счетов». Внутри сохранены пять подпунктов:

• Документы — работа с выставляемыми документами.
• Шаблоны — шаблоны документов.
• Покупатели — справочник покупателей.
• Свои юрлица — данные ваших юридических лиц.
• Настройки — настройки выставления документов.

Это отдельный процесс от плана счетов и журнала проводок. Права на просмотр и изменение документов не заменяют права на учётные операции, и наоборот.

Если линза или действие недоступны

Обратитесь к администратору, чтобы проверить права вашей должности на нужную часть раздела. Просмотр плана, работа с транзакциями и выставление документов имеют свои права; просмотр и редактирование разделены.

Связанные темы

• План счетов: сальдо, обороты и движение по счёту.
• Банковские счета: остаток и движение денег.
• Платёжные поручения.