План счетов: сальдо, обороты и движение по счёту

Раздел Финансы → Учёт → План счетов — это список счетов, по которым система ведёт учёт: деньги, запасы, расчёты с поставщиками и сотрудниками, выручка, расходы. Счета приходят из iiko, к ним можно добавлять свои.

Раньше экран отвечал только на вопрос «какие у меня есть счета». Теперь — ещё и «сколько на них и что там происходило».

Что видно сразу

По умолчанию показан текущий месяц (с 1-го числа по сегодня), даты меняются вверху экрана. Для каждого счёта:

• сальдо на начало периода;
• обороты за период — сколько пришло (Дт) и сколько ушло (Кт);
• сальдо на конец периода.

Счета сгруппированы по разделам — «Деньги», «Запасы и активы», «Расчёты и обязательства», «Капитал», «Доходы», «Расходы и себестоимость». В строке раздела стоит его итог. Если у счёта есть подчинённые, его можно свернуть — тогда в строке будет сумма по всей ветке.

Почему сальдо иногда красное

Сальдо считается по природе счёта: у активных счетов (деньги, запасы, расходы) это приход минус расход, у пассивных (выручка, долги, капитал) — наоборот. Поэтому выручка стоит положительной суммой, а не минусом.

Если сумма всё-таки отрицательная и рядом стоит значок предупреждения — это значит, что сальдо ушло против природы счёта. Чаще всего так выглядит неразнесённая или неверно разнесённая операция: например, касса «ушла в минус», потому что расход провели, а приход — нет. Экран показывает это сразу, без похода в оборотно-сальдовую ведомость.

Как найти нужный счёт

• Поиск — по названию или коду счёта.
• Раздел — оставить только деньги, только расходы и так далее.
• «С движением за период» — включён по умолчанию и прячет счета, по которым за выбранные даты не было ни одной проводки. Их бывает много: это счета, заведённые в iiko «на всякий случай».
• «Из iiko» / «Ручные» — откуда взялся счёт.
• «Скрытые из P&L» и «Приватные» — быстро посмотреть, что и от кого спрятано.
• «Включая серые проводки» — считать ли в оборотах неофициальные операции.

Заголовки «Код», «Название», «Оборот Дт» и «Сальдо на конец» — кнопки сортировки: нажатие меняет порядок, повторное — направление.

Движение и настройки по одному нажатию

Нажмите на строку счёта — справа откроется панель:

• вкладка «Движение» — сальдо и обороты за период плюс последние проводки по этому счёту; из неё же переход в журнал проводок со всеми операциями;
• вкладка «Настройки» — участие в управленческом P&L и приватность счёта. У ручного счёта здесь же меняются название, код и тип, и его можно удалить, пока по нему нет движений.

Названия, коды и структуру счетов из iiko менять в WellCa нельзя: их перезапишет следующая синхронизация, поэтому правьте в iiko и нажмите «Обновить из iiko».

Дальше

• Приватные счета и личные расходы — как скрыть расходы владельца от управляющих.
• Счета: остаток, движение денег и настройка — про расчётные счета и банк.